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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 248 061.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 224 976.00 | |
AP Constructions | | | 90 833.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 488 521.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 239 001.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 73 661.00 | |
AX Avances et acomptes | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 381 233.00 | 66 909.00 | 1 314 325.00 | 1 381 233.00 |
BF Prêts | | | 13 741.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 600 808.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 754 393.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 712 875.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 262 931.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 519 694.00 | |
BT Marchandises | | | 2 478 869.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 712 875.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 436 085.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 541 902.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 48 869.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 31 167 736.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 39 170 190.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | 22 852.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 887 161.00 | 1 259 853.00 | | 887 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 304.00 | 67 607.00 | | 239 304.00 |
DL TOTAL (I) | 7 329 843.00 | 8 007 421.00 | | 7 329 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 700 039.00 | 640 942.00 | | 700 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 039.00 | 640 942.00 | | 700 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 043 163.00 | 4 568 705.00 | | 7 043 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 044 941.00 | 4 045 782.00 | | 4 044 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 000 158.00 | 9 502 179.00 | | 13 000 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 816 166.00 | 3 276 294.00 | | 3 816 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 137.00 | 189 703.00 | | 54 137.00 |
EA Autres dettes | 2 299 655.00 | 693 038.00 | | 2 299 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 064.00 | 76 664.00 | | 68 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 140 308.00 | 20 905 969.00 | | 31 140 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 170 190.00 | 29 554 332.00 | | 39 170 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 645 795.00 | 7 897 000.00 | | 10 645 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 816 117.00 | 2 421 065.00 | | 3 816 117.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -237 292.00 | 1 068 930.00 | | -237 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 872 417.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 304 342.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 921 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 098 750.00 | |
FM Production stockée | | | 195 510.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 516 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -439 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 044 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -388 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 127 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 176 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 076 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 596 892.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 799.00 | |
GE Autres charges | | | 239 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 095 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 773.00 | 22 674.00 | | 19 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 899.00 | 29 351.00 | | 98 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 672.00 | 52 025.00 | | 118 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 016.00 | 9 272.00 | | 21 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 045.00 | 18 083.00 | | 94 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 574.00 | 8 000.00 | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 635.00 | 35 355.00 | | 115 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 037.00 | 16 670.00 | | 3 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 752.00 | 29 033.00 | | 19 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 106.00 | 345 285.00 | | -75 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 599 718.00 | 2 956 745.00 | | 3 599 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 414.00 | 2 889 138.00 | | 3 360 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 304.00 | 67 607.00 | | 239 304.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -168 719.00 | -10 181.00 | | -168 719.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -213 463.00 | 1 092 758.00 | | -213 463.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 23 829.00 | 23 828.00 | | 23 829.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -237 292.00 | 1 068 930.00 | | -237 292.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -237 292.00 | 1 068 930.00 | | -237 292.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 515.00 | 221 103.00 | 64 444.00 | 861 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 395.00 | 128 013.00 | | 365 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 120.00 | 93 090.00 | 64 444.00 | 496 120.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 564.00 | 319 564.00 | | 319 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 850.00 | 130 850.00 | | 130 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 689 898.00 | 5 689 898.00 | | 5 689 898.00 |
UP Prêts | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 875.00 | | 62 875.00 | 62 875.00 |
UX Autres créances clients | 485 481.00 | 485 481.00 | | 485 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 816 117.00 | 3 816 117.00 | | 3 816 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 986.00 | 285 916.00 | 419 070.00 | 704 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -152 162.00 | | | -152 162.00 |
VP Divers | 10 127 369.00 | 10 127 369.00 | | 10 127 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 494.00 | 401 494.00 | | 401 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 704 931.00 | 10 641 753.00 | 63 178.00 | 10 704 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 064 865.00 | 10 645 795.00 | 419 070.00 | 11 064 865.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |