| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 213 815.00 | 117 200.00 | 96 614.00 | 213 815.00 |
040 Immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 590.00 | 117 200.00 | 97 389.00 | 214 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
072 Créances – Autres | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 56 278.00 | | 56 278.00 | 56 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 823.00 | | 65 823.00 | 65 823.00 |
110 Total général Actif | 280 413.00 | 117 200.00 | 163 213.00 | 280 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 252.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 306.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 471 852.00 | 439 065.00 | | 471 852.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 858.00 | 439 065.00 | | 471 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 295 338.00 | 262 885.00 | | 295 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 933.00 | 3 764.00 | | 4 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 223.00 | 1 194.00 | | -2 223.00 |
242 Autres charges externes. | 44 739.00 | 46 575.00 | | 44 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 388.00 | | | 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 460.00 | 764.00 | | 1 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 990.00 | 43 199.00 | | 57 990.00 |
252 Charges sociales | 22 843.00 | 36 274.00 | | 22 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 887.00 | 22 071.00 | | 24 887.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 971.00 | 416 726.00 | | 449 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 887.00 | 22 338.00 | | 21 887.00 |
280 Produits financiers | 4 027.00 | 25.00 | | 4 027.00 |
294 Charges financières | 1 654.00 | 2 375.00 | | 1 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | 2 998.00 | | 3 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 576.00 | 16 990.00 | | 20 576.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 131.00 | | | 192 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 793.00 | | | 793.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 952.00 | | | 25 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |