| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 274 133.00 | 117 478.00 | 156 655.00 | 274 133.00 |
040 Immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 908.00 | 117 478.00 | 157 430.00 | 274 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
072 Créances – Autres | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
084 Disponibilités | 76 658.00 | | 76 658.00 | 76 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 914.00 | | 82 914.00 | 82 914.00 |
110 Total général Actif | 357 822.00 | 117 478.00 | 240 343.00 | 357 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126 983.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 987.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 514 422.00 | 486 894.00 | | 514 422.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 425.00 | 486 898.00 | | 514 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 315 337.00 | 295 418.00 | | 315 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 525.00 | 4 488.00 | | 3 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 86.00 | 1 411.00 | | 86.00 |
242 Autres charges externes. | 48 440.00 | 48 042.00 | | 48 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 444.00 | 1 161.00 | | 1 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 457.00 | 55 914.00 | | 56 457.00 |
252 Charges sociales | 23 673.00 | 23 420.00 | | 23 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 376.00 | 22 914.00 | | 31 376.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 7.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 370.00 | 452 775.00 | | 480 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 055.00 | 34 123.00 | | 34 055.00 |
280 Produits financiers | 172.00 | 121.00 | | 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
294 Charges financières | 1 255.00 | 966.00 | | 1 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 993.00 | 4 992.00 | | 5 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 109.00 | 28 286.00 | | 33 109.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 125 590.00 | | | 125 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 425.00 | | | 216 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126 983.00 | | | 126 983.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |