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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 276 471.00 | 157 525.00 | 118 947.00 | 276 471.00 |
040 Immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 246.00 | 157 525.00 | 119 722.00 | 277 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
072 Créances – Autres | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
084 Disponibilités | 58 438.00 | | 58 438.00 | 58 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 309.00 | | 68 309.00 | 68 309.00 |
110 Total général Actif | 345 556.00 | 157 525.00 | 188 031.00 | 345 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 338.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 514 022.00 | 514 422.00 | | 514 022.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 024.00 | 514 425.00 | | 514 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 895.00 | 315 337.00 | | 314 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 525.00 | 3 525.00 | | 5 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 86.00 | | |
242 Autres charges externes. | 53 577.00 | 48 440.00 | | 53 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | 1 444.00 | | 1 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 478.00 | 56 457.00 | | 59 478.00 |
252 Charges sociales | 23 972.00 | 23 673.00 | | 23 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 047.00 | 31 376.00 | | 40 047.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 32.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 933.00 | 480 370.00 | | 499 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 092.00 | 34 055.00 | | 14 092.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | 172.00 | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 833.00 | | |
294 Charges financières | 1 074.00 | 1 255.00 | | 1 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 14 704.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | 5 993.00 | | 1 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 105.00 | 33 109.00 | | 11 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 517.00 | | | 517.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 908.00 | | | 274 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |