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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AP Constructions | 238 869.00 | 185 008.00 | 53 861.00 | 238 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 328.00 | 6 831.00 | 496.00 | 7 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 116.00 | 193 290.00 | 81 826.00 | 275 116.00 |
BT Marchandises | 261 610.00 | | 261 610.00 | 261 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 649.00 | | 33 649.00 | 33 649.00 |
BZ Autres créances | 87 409.00 | | 87 409.00 | 87 409.00 |
CF Disponibilités | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 294.00 | | 39 294.00 | 39 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 386.00 | | 445 386.00 | 445 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 502.00 | 193 290.00 | 527 212.00 | 720 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
CU Autres participations | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 480.00 | | | 46 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
DG Autres réserves | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
DL TOTAL (I) | 79 407.00 | | | 79 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 126.00 | | | 60 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 907.00 | | | 252 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 661.00 | | | 55 661.00 |
EA Autres dettes | 73 336.00 | | | 73 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 805.00 | | | 447 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 212.00 | | | 527 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 635.00 | | | 399 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 613.00 | | 11 578.00 | 279 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 075.00 | 27 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 075.00 | 275 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 198.00 | | | 246 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 965.00 | | 11 578.00 | 31 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 338.00 | 7 951.00 | | 185 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 888.00 | 7 951.00 | | 183 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 907.00 | 252 907.00 | | 252 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 336.00 | 73 336.00 | | 73 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
UX Autres créances clients | 33 649.00 | | | 33 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VC Groupe et associés | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 126.00 | 11 956.00 | 41 546.00 | 60 126.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 716.00 | | | 41 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 981.00 | | | 38 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 294.00 | | | 39 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 606.00 | 177 606.00 | | 177 606.00 |
VW T.V.A. | 36 956.00 | 36 956.00 | | 36 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 805.00 | 399 635.00 | 41 546.00 | 447 805.00 |