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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AP Constructions | 241 786.00 | 207 915.00 | 33 871.00 | 241 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 775.00 | 8 262.00 | 1 513.00 | 9 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 860.00 | 217 628.00 | 56 232.00 | 273 860.00 |
BT Marchandises | 227 196.00 | | 227 196.00 | 227 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
BZ Autres créances | 118 528.00 | 43 079.00 | 75 449.00 | 118 528.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 048.00 | | 41 048.00 | 41 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 138.00 | 43 079.00 | 381 059.00 | 424 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 998.00 | 260 707.00 | 437 291.00 | 697 998.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
DG Autres réserves | 67 180.00 | 66 396.00 | | 67 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 530.00 | 783.00 | | -162 530.00 |
DL TOTAL (I) | -44 221.00 | 118 308.00 | | -44 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 242.00 | 77 019.00 | | 52 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 586.00 | 57 852.00 | | 56 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 589.00 | 120 719.00 | | 201 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 224.00 | 76 971.00 | | 101 224.00 |
EA Autres dettes | 55 225.00 | 55 105.00 | | 55 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 511.00 | 387 666.00 | | 481 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 291.00 | 505 977.00 | | 437 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 311.00 | | 832 311.00 | 832 311.00 |
FD Production vendue biens | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
FG Production vendue services | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 502.00 | | 839 502.00 | 839 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 453.00 | |
GE Autres charges | | | 6 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 472.00 | 5 198.00 | | 6 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 472.00 | 5 198.00 | | 6 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 882.00 | -5 198.00 | | -3 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 302.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 630.00 | 843 293.00 | | 848 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 160.00 | 842 510.00 | | 1 011 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 530.00 | 783.00 | | -162 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 589.00 | 201 589.00 | | 201 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 225.00 | 55 225.00 | | 55 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
UX Autres créances clients | 37 231.00 | 37 231.00 | | 37 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VB T. V. A. | 47 636.00 | 47 636.00 | | 47 636.00 |
VC Groupe et associés | 43 079.00 | 43 079.00 | | 43 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 178.00 | 10 830.00 | 16 348.00 | 27 178.00 |
VI Groupe et associés | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 640.00 | 217 640.00 | | 217 640.00 |
VW T.V.A. | 82 528.00 | 82 528.00 | | 82 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 927.00 | 408 579.00 | 16 348.00 | 424 927.00 |