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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AP Constructions | 241 786.00 | 200 209.00 | 41 577.00 | 241 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 429.00 | 7 515.00 | 914.00 | 8 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 514.00 | 209 174.00 | 63 339.00 | 272 514.00 |
BT Marchandises | 247 385.00 | | 247 385.00 | 247 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 842.00 | | 38 842.00 | 38 842.00 |
BZ Autres créances | 118 186.00 | | 118 186.00 | 118 186.00 |
CF Disponibilités | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 970.00 | | 35 970.00 | 35 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 637.00 | | 442 637.00 | 442 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 152.00 | 209 174.00 | 505 977.00 | 715 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 648.00 | 3 063.00 | | 4 648.00 |
DG Autres réserves | 66 396.00 | 29 864.00 | | 66 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783.00 | 38 117.00 | | 783.00 |
DL TOTAL (I) | 118 308.00 | 117 524.00 | | 118 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 019.00 | 52 169.00 | | 77 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 245.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 852.00 | 38 246.00 | | 57 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 719.00 | 211 402.00 | | 120 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 971.00 | 84 481.00 | | 76 971.00 |
EA Autres dettes | 55 105.00 | 8 509.00 | | 55 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 668.00 | 400 055.00 | | 387 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 977.00 | 517 580.00 | | 505 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 637.00 | 323 224.00 | | 302 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 434.00 | | | 38 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 123.00 | | 789 123.00 | 789 123.00 |
FG Production vendue services | 46 821.00 | | 46 821.00 | 46 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 945.00 | | 835 945.00 | 835 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 270.00 | |
GE Autres charges | | | 5 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 944.00 | 248.00 | | 6 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 198.00 | 1 228.00 | | 5 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 198.00 | 11 428.00 | | 5 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 198.00 | -1 228.00 | | -5 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | 11 588.00 | | 2 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 293.00 | 1 027 405.00 | | 843 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 510.00 | 989 288.00 | | 842 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783.00 | 38 117.00 | | 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 412.00 | | 1 101.00 | 271 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 115.00 | | 1 101.00 | 249 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 904.00 | 8 270.00 | | 200 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 454.00 | 8 270.00 | | 199 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 719.00 | 120 719.00 | | 120 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 105.00 | 55 105.00 | | 55 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
UX Autres créances clients | 38 842.00 | 38 842.00 | | 38 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VB T. V. A. | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
VC Groupe et associés | 61 160.00 | 61 160.00 | | 61 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 585.00 | 11 406.00 | 27 178.00 | 38 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 831.00 | 213 831.00 | | 213 831.00 |
VW T.V.A. | 56 398.00 | 56 398.00 | | 56 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 815.00 | 302 637.00 | 27 178.00 | 329 815.00 |