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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715.00 | 1 147.00 | 568.00 | 1 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 427 902.00 | 7 334.00 | 1 420 568.00 | 1 427 902.00 |
BZ Autres créances | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CF Disponibilités | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 466.00 | 7 334.00 | 1 428 132.00 | 1 435 466.00 |
CU Autres participations | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 000.00 | 720 000.00 | | 645 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 485 921.00 | 510 412.00 | | 485 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 488.00 | 5 509.00 | | 12 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 409.00 | 1 307 921.00 | | 1 215 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 311.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 420.00 | 226 024.00 | | 122 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 111.00 | 37 078.00 | | 26 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519.00 | 12 397.00 | | 519.00 |
EA Autres dettes | 63 434.00 | | | 63 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 723.00 | 275 809.00 | | 212 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 132.00 | 1 583 730.00 | | 1 428 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 723.00 | 275 809.00 | | 212 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 114.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 034.00 | | 339 034.00 | 339 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 034.00 | | 339 034.00 | 339 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657.00 | | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 657.00 | | | 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | -3 718.00 | | 2 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 552.00 | 188 400.00 | | 342 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 064.00 | 182 891.00 | | 330 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 488.00 | 5 509.00 | | 12 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 277.00 | | 358 193.00 | 1 565 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 495 568.00 | 1 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495 568.00 | 1 427 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | | 1 046.00 | 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558 421.00 | | 357 147.00 | 1 558 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 856.00 | 478.00 | | 6 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | 478.00 | | 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 434.00 | 63 434.00 | | 63 434.00 |
VB T. V. A. | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 122 420.00 | 122 420.00 | | 122 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 917.00 | | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 169.00 | 6 169.00 | 6 187.00 | 6 169.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 723.00 | 212 723.00 | | 212 723.00 |