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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715.00 | 1 714.00 | | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 902.00 | 357 901.00 | 1 070 000.00 | 1 427 902.00 |
BZ Autres créances | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
CF Disponibilités | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 743.00 | 357 901.00 | 1 083 842.00 | 1 441 743.00 |
CU Autres participations | 1 420 000.00 | 350 000.00 | 1 070 000.00 | 1 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 200.00 | 386 200.00 | | 386 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 462 217.00 | 337 953.00 | | 462 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 699.00 | 124 264.00 | | 127 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 116.00 | 920 417.00 | | 1 048 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 126.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 119 816.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 170.00 | 38 328.00 | | 34 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439.00 | 34.00 | | 1 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 726.00 | 158 303.00 | | 35 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 842.00 | 1 078 721.00 | | 1 083 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 726.00 | 158 303.00 | | 35 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 750.00 | | 114 750.00 | 114 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 750.00 | | 114 750.00 | 114 750.00 |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 16 043.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 16 043.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | -16 043.00 | | -477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 701.00 | | 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 379.00 | 620 000.00 | | 245 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 681.00 | 495 736.00 | | 117 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 699.00 | 124 264.00 | | 127 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 902.00 | | | 1 427 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 427 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 684.00 | 218.00 | | 7 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497.00 | 218.00 | | 1 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VC Groupe et associés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VW T.V.A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 726.00 | 35 726.00 | | 35 726.00 |