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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715.00 | 1 497.00 | 218.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 902.00 | 357 684.00 | 1 070 218.00 | 1 427 902.00 |
BZ Autres créances | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CF Disponibilités | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 405.00 | 357 684.00 | 1 078 721.00 | 1 436 405.00 |
CU Autres participations | 1 420 000.00 | 350 000.00 | 1 070 000.00 | 1 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 200.00 | 645 000.00 | | 386 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 337 953.00 | 485 921.00 | | 337 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 264.00 | 12 488.00 | | 124 264.00 |
DL TOTAL (I) | 920 417.00 | 1 215 409.00 | | 920 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 240.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 816.00 | 122 420.00 | | 119 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 328.00 | 26 111.00 | | 38 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34.00 | 519.00 | | 34.00 |
EA Autres dettes | | 63 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 303.00 | 212 723.00 | | 158 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 721.00 | 1 428 132.00 | | 1 078 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 303.00 | 212 723.00 | | 158 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 860.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 657.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 043.00 | 657.00 | | -16 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 2 828.00 | | 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 000.00 | 342 552.00 | | 620 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 736.00 | 330 064.00 | | 495 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 264.00 | 12 488.00 | | 124 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 902.00 | | | 1 427 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 427 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 334.00 | 350.00 | | 7 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147.00 | 350.00 | | 1 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
VB T. V. A. | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 119 816.00 | 119 816.00 | | 119 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216.00 | | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 303.00 | 158 303.00 | | 158 303.00 |