| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 538.00 | 17 183.00 | 1 355.00 | 18 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 240.00 | 17 183.00 | 82 057.00 | 99 240.00 |
BT Marchandises | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BZ Autres créances | 35 503.00 | | 35 503.00 | 35 503.00 |
CF Disponibilités | 29 807.00 | | 29 807.00 | 29 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 879.00 | | 117 879.00 | 117 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 120.00 | 17 183.00 | 199 936.00 | 217 120.00 |
CU Autres participations | 30 602.00 | | 30 602.00 | 30 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 153 065.00 | 148 021.00 | | 153 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571.00 | 5 044.00 | | 571.00 |
DL TOTAL (I) | 175 636.00 | 175 065.00 | | 175 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 773.00 | 14 767.00 | | 2 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 599.00 | 5 573.00 | | 7 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 928.00 | 12 184.00 | | 13 928.00 |
EA Autres dettes | | 11 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 300.00 | 44 180.00 | | 24 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 936.00 | 219 245.00 | | 199 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 300.00 | 44 180.00 | | 24 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 664.00 | | 156 664.00 | 156 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 664.00 | | 156 664.00 | 156 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -189.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 570.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 777.00 | 227 143.00 | | 168 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 206.00 | 222 099.00 | | 168 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571.00 | 5 044.00 | | 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 240.00 | | | 99 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 708.00 | 475.00 | | 16 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 708.00 | 475.00 | | 16 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | | | 680.00 |
VC Groupe et associés | 32 694.00 | | | 32 694.00 |
VI Groupe et associés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 295.00 | 73 195.00 | 100.00 | 73 295.00 |
VW T.V.A. | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |