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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 538.00 | 17 983.00 | 555.00 | 18 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 240.00 | 17 983.00 | 81 257.00 | 99 240.00 |
BT Marchandises | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
BZ Autres créances | 38 407.00 | | 38 407.00 | 38 407.00 |
CF Disponibilités | 31 891.00 | | 31 891.00 | 31 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 695.00 | | 111 695.00 | 111 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 936.00 | 17 983.00 | 192 952.00 | 210 936.00 |
CU Autres participations | 30 602.00 | | 30 602.00 | 30 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 154 299.00 | 153 636.00 | | 154 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 659.00 | 663.00 | | -5 659.00 |
DL TOTAL (I) | 170 640.00 | 176 299.00 | | 170 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 089.00 | 9 453.00 | | 8 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 248.00 | 15 647.00 | | 11 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 312.00 | 28 076.00 | | 22 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 952.00 | 204 374.00 | | 192 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 312.00 | 28 076.00 | | 22 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 898.00 | | 140 898.00 | 140 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 898.00 | | 140 898.00 | 140 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 274.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 55.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 517.00 | 174 767.00 | | 160 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 176.00 | 174 104.00 | | 166 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 659.00 | 663.00 | | -5 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 240.00 | | | 99 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 583.00 | 400.00 | | 17 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 583.00 | 400.00 | | 17 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VC Groupe et associés | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
VI Groupe et associés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 354.00 | 67 254.00 | 100.00 | 67 354.00 |
VW T.V.A. | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |