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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 538.00 | 17 583.00 | 955.00 | 18 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 240.00 | 17 583.00 | 81 657.00 | 99 240.00 |
BT Marchandises | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
BZ Autres créances | 37 733.00 | | 37 733.00 | 37 733.00 |
CF Disponibilités | 37 774.00 | | 37 774.00 | 37 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 717.00 | | 122 717.00 | 122 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 958.00 | 17 583.00 | 204 374.00 | 221 958.00 |
CU Autres participations | 30 602.00 | | 30 602.00 | 30 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 153 636.00 | 153 065.00 | | 153 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663.00 | 571.00 | | 663.00 |
DL TOTAL (I) | 176 299.00 | 175 636.00 | | 176 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 976.00 | 2 773.00 | | 2 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 453.00 | 7 599.00 | | 9 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 647.00 | 13 928.00 | | 15 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 076.00 | 24 300.00 | | 28 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 374.00 | 199 936.00 | | 204 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 076.00 | 24 300.00 | | 28 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 082.00 | | 154 082.00 | 154 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 082.00 | | 154 082.00 | 154 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 767.00 | 168 777.00 | | 174 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 104.00 | 168 206.00 | | 174 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663.00 | 571.00 | | 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 240.00 | | | 99 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 183.00 | 400.00 | | 17 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 183.00 | 400.00 | | 17 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | | | 537.00 |
VC Groupe et associés | 33 268.00 | | | 33 268.00 |
VI Groupe et associés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 500.00 | 69 400.00 | 100.00 | 69 500.00 |
VW T.V.A. | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |