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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 293.00 | 749.00 | 544.00 | 1 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 243.00 | 49 740.00 | 18 503.00 | 68 243.00 |
BT Marchandises | 231 639.00 | | 231 639.00 | 231 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 065.00 | | 73 065.00 | 73 065.00 |
BZ Autres créances | 67 247.00 | | 67 247.00 | 67 247.00 |
CF Disponibilités | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 560.00 | | 384 560.00 | 384 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 803.00 | 49 740.00 | 403 063.00 | 452 803.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 167.00 | 29 957.00 | 210.00 | 30 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 379.00 | | | 379.00 |
DH Report à nouveau | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 887.00 | | | -93 887.00 |
DL TOTAL (I) | -71 315.00 | | | -71 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 179.00 | | | 201 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 010.00 | | | 262 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 378.00 | | | 474 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 063.00 | | | 403 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 292.00 | | 299 058.00 | 111 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309 344.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 108.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 764.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 722.00 | | | 41 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 034.00 | | 299 058.00 | 28 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 112.00 | 8 380.00 | 22 753.00 | 64 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 501.00 | 456.00 | | 29 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 567.00 | 258.00 | | 10 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 044.00 | 7 666.00 | 22 753.00 | 24 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 009.00 | 262 009.00 | | 262 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 73 065.00 | | | 73 065.00 |
VB T. V. A. | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
VI Groupe et associés | 201 179.00 | 201 179.00 | | 201 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 204.00 | | | 54 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 946.00 | 140 946.00 | | 140 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 377.00 | 472 137.00 | 2 240.00 | 474 377.00 |