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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
AP Constructions | 849.00 | 33.00 | 816.00 | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 776.00 | 18 631.00 | 22 145.00 | 40 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 547.00 | | 43 547.00 | 43 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 708.00 | 60 200.00 | 66 508.00 | 126 708.00 |
BT Marchandises | 556 650.00 | | 556 650.00 | 556 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 598.00 | | 110 598.00 | 110 598.00 |
BZ Autres créances | 180 763.00 | | 180 763.00 | 180 763.00 |
CF Disponibilités | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 667.00 | | 849 667.00 | 849 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 375.00 | 60 200.00 | 916 175.00 | 976 375.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 379.00 | | | 379.00 |
DH Report à nouveau | -7 915.00 | | | -7 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 256.00 | | | 43 256.00 |
DL TOTAL (I) | 50 720.00 | | | 50 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 152.00 | | | 250 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 316.00 | | | 236 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 536.00 | | | 339 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 455.00 | | | 865 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 175.00 | | | 916 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 770 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 770 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 167 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 870.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 126.00 | | | 1 770 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 869.00 | | | 1 726 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 257.00 | | | 43 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 267.00 | | 608 430.00 | 114 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 595 988.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595 988.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 850.00 | | 10 776.00 | 30 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 881.00 | | 597 654.00 | 41 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 330.00 | 3 870.00 | | 56 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 794.00 | 3 870.00 | | 14 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 316.00 | 236 316.00 | | 236 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 536.00 | 339 536.00 | | 339 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
UX Autres créances clients | 85 963.00 | 85 963.00 | | 85 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 635.00 | | 2 435.00 | 24 635.00 |
VB T. V. A. | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 310.00 | 242 310.00 | | 242 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 388.00 | 164 388.00 | | 164 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 360.00 | 266 725.00 | 2 435.00 | 291 360.00 |
VW T.V.A. | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 455.00 | 865 455.00 | | 865 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41.00 | | | 41.00 |
ST Autres comptes | 395 561.00 | | | 395 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
YT Sous‐traitance | 186.00 | | | 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 018.00 | | | 327 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 792.00 | | | 275 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 820.00 | | | 419 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |