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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 706.00 | 12 597.00 | 14 109.00 | 26 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 993.00 | 54 133.00 | 36 860.00 | 90 993.00 |
BT Marchandises | 395 264.00 | | 395 264.00 | 395 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 399.00 | | 88 399.00 | 88 399.00 |
BZ Autres créances | 110 588.00 | | 110 588.00 | 110 588.00 |
CF Disponibilités | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 728.00 | | 597 728.00 | 597 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 721.00 | 54 133.00 | 634 588.00 | 688 721.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 379.00 | | | 379.00 |
DH Report à nouveau | -8 773.00 | | | -8 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
DL TOTAL (I) | 32 661.00 | | | 32 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 787.00 | | | 263 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 406.00 | | | 267 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 232.00 | | | 33 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 927.00 | | | 601 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 588.00 | | | 634 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144 773.00 | 7 581.00 | 1 152 354.00 | 1 144 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 773.00 | 7 581.00 | 1 152 354.00 | 1 144 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 902.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 644.00 | | | 1 152 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 589.00 | | | 1 126 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 884.00 | | 4 538.00 | 87 884.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 536.00 | | | 41 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 168.00 | | 4 538.00 | 22 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 231.00 | 1 903.00 | | 52 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 509.00 | 27.00 | | 41 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 722.00 | 1 876.00 | | 10 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 88 399.00 | 88 399.00 | | 88 399.00 |
VB T. V. A. | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 549.00 | 90 549.00 | | 90 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 987.00 | 198 987.00 | | 198 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 789.00 | | | 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300.00 | | | 300.00 |
ST Autres comptes | 259 263.00 | | | 259 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 955.00 | | | 228 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 864.00 | | | 176 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 442.00 | | | 292 442.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |