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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 506.00 | 5 983.00 | 523.00 | 6 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 673.00 | 12 050.00 | 8 623.00 | 20 673.00 |
BT Marchandises | 132 108.00 | | 132 108.00 | 132 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
BZ Autres créances | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
CF Disponibilités | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 548.00 | | 175 548.00 | 175 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 221.00 | 12 050.00 | 184 171.00 | 196 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
DH Report à nouveau | -304 486.00 | -255 980.00 | | -304 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 992.00 | -48 506.00 | | -52 992.00 |
DL TOTAL (I) | -328 737.00 | -275 745.00 | | -328 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 110.00 | 161 172.00 | | 161 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 362.00 | 344 596.00 | | 319 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 297.00 | 28 415.00 | | 32 297.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 1 090.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 908.00 | 535 274.00 | | 512 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 171.00 | 259 529.00 | | 184 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 908.00 | 535 274.00 | | 512 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 400.00 | 163 221.00 | 291 621.00 | 128 400.00 |
FG Production vendue services | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 828.00 | 163 221.00 | 293 049.00 | 129 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | 3 600.00 | | 4 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 000.00 | 112 166.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 112 166.00 | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 000.00 | 112 041.00 | | 65 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 633.00 | 407 110.00 | | 363 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 625.00 | 455 616.00 | | 416 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 992.00 | -48 506.00 | | -52 992.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 617.00 | 17 432.00 | | 9 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 767.00 | 283.00 | | 11 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 767.00 | 283.00 | | 11 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 362.00 | 319 362.00 | | 319 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
VB T. V. A. | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VI Groupe et associés | 161 110.00 | 161 110.00 | | 161 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 731.00 | 31 631.00 | 8 100.00 | 39 731.00 |
VW T.V.A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 908.00 | 512 908.00 | | 512 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 603.00 | 4 588.00 | | 3 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 090.00 | 11 267.00 | | 7 090.00 |
ST Autres comptes | 23 581.00 | 37 632.00 | | 23 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 243.00 | 65 287.00 | | 65 243.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
YT Sous‐traitance | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 822.00 | 1 345.00 | | 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 425.00 | 5 933.00 | | 4 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 938.00 | 35 982.00 | | 25 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 033.00 | 18 464.00 | | 23 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 533.00 | 114 186.00 | | 98 533.00 |