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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 244.00 | 6 629.00 | 615.00 | 7 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 303.00 | 13 898.00 | 47 405.00 | 61 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 197.00 | 20 527.00 | 58 670.00 | 79 197.00 |
BT Marchandises | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 139.00 | | 357 139.00 | 357 139.00 |
BZ Autres créances | 26 086.00 | | 26 086.00 | 26 086.00 |
CF Disponibilités | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 358.00 | | 1 153 358.00 | 1 153 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 555.00 | 20 527.00 | 1 212 028.00 | 1 232 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
DH Report à nouveau | -365 824.00 | | | -365 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
DL TOTAL (I) | -300 750.00 | | | -300 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 870.00 | | | 48 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 208.00 | | | 163 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 449.00 | | | 922 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 652.00 | | | 94 652.00 |
EA Autres dettes | 283 599.00 | | | 283 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 778.00 | | | 1 512 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 028.00 | | | 1 212 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 778.00 | | | 1 512 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863 480.00 | 1 336 958.00 | 2 200 437.00 | 863 480.00 |
FG Production vendue services | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 551.00 | 1 336 958.00 | 2 208 509.00 | 871 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 142 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -409 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 865.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 067.00 | | | 2 226 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 734.00 | | | 2 189 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 081.00 | | 24 116.00 | 55 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 431.00 | | 24 116.00 | 44 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 739.00 | 4 788.00 | | 15 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 739.00 | 4 788.00 | | 15 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 449.00 | 922 449.00 | | 922 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 219.00 | 59 219.00 | | 59 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 599.00 | 283 599.00 | | 283 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
UX Autres créances clients | 357 139.00 | 357 139.00 | | 357 139.00 |
VB T. V. A. | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 870.00 | 48 870.00 | | 48 870.00 |
VI Groupe et associés | 163 208.00 | 163 208.00 | | 163 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 870.00 | | | 48 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 874.00 | 383 224.00 | 10 650.00 | 393 874.00 |
VW T.V.A. | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 778.00 | 1 512 778.00 | | 1 512 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | | | 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
ST Autres comptes | 166 020.00 | | | 166 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 653.00 | | | 82 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 829.00 | | | 173 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 191.00 | | | 266 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |