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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 244.00 | 6 394.00 | 851.00 | 7 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 187.00 | 9 268.00 | 32 919.00 | 42 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 081.00 | 15 662.00 | 44 419.00 | 60 081.00 |
BT Marchandises | 335 108.00 | | 335 108.00 | 335 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 527.00 | | 36 527.00 | 36 527.00 |
BZ Autres créances | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
CF Disponibilités | 34 016.00 | | 34 016.00 | 34 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 270.00 | | 423 270.00 | 423 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 351.00 | 15 662.00 | 467 689.00 | 483 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
DH Report à nouveau | -432 546.00 | -454 889.00 | | -432 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 722.00 | 22 343.00 | | 66 722.00 |
DL TOTAL (I) | -337 082.00 | -403 805.00 | | -337 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 037.00 | 37.00 | | 70 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 220.00 | 161 862.00 | | 163 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 451.00 | 227 471.00 | | 515 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 064.00 | 62 732.00 | | 56 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 772.00 | 452 101.00 | | 804 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 689.00 | 48 297.00 | | 467 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 772.00 | 452 101.00 | | 804 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 612.00 | 394 915.00 | 798 528.00 | 403 612.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 612.00 | 394 915.00 | 798 528.00 | 403 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -320 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 565.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -25.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 070.00 | 507 773.00 | | 811 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 347.00 | 485 430.00 | | 744 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 722.00 | 22 343.00 | | 66 722.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 259.00 | 21 002.00 | | 15 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 345.00 | | 33 876.00 | 27 345.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 10 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 60 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 49 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 795.00 | | 33 876.00 | 15 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 337.00 | 1 565.00 | 240.00 | 14 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 337.00 | 1 565.00 | 240.00 | 14 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 451.00 | 515 451.00 | | 515 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
UX Autres créances clients | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 037.00 | 70 037.00 | | 70 037.00 |
VI Groupe et associés | 163 220.00 | 163 220.00 | | 163 220.00 |
VP Divers | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 796.00 | 54 146.00 | 10 650.00 | 64 796.00 |
VW T.V.A. | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 772.00 | 804 772.00 | | 804 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 164.00 | 3 342.00 | | 4 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 392.00 | 13 639.00 | | 11 392.00 |
ST Autres comptes | 85 518.00 | 63 793.00 | | 85 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 101.00 | 26 231.00 | | 42 101.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 933.00 | 791.00 | | 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 097.00 | 4 133.00 | | 5 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 715.00 | 46 624.00 | | 81 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 986.00 | 32 849.00 | | 34 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 011.00 | 103 663.00 | | 139 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |