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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 233.00 | 218 233.00 | 220 000.00 | 438 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 080.00 | | 58 080.00 | 58 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 639.00 | 6 597.00 | 198 042.00 | 204 639.00 |
BZ Autres créances | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
CF Disponibilités | 72 224.00 | | 72 224.00 | 72 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 294.00 | 6 597.00 | 361 697.00 | 368 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 527.00 | 224 830.00 | 581 697.00 | 806 527.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
DH Report à nouveau | 7 703.00 | 8 345.00 | | 7 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 942.00 | -641.00 | | 1 942.00 |
DL TOTAL (I) | 140 084.00 | 138 143.00 | | 140 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 376.00 | 308.00 | | 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 376.00 | 308.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 715.00 | 531 475.00 | | 421 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 521.00 | 16 530.00 | | 19 521.00 |
EA Autres dettes | | 11 841.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 236.00 | 559 846.00 | | 441 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 697.00 | 698 297.00 | | 581 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 236.00 | 457 239.00 | | 441 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 299 795.00 | | 1 299 795.00 | 1 299 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 795.00 | | 1 299 795.00 | 1 299 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 036.00 | 11 476.00 | | 7 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 744.00 | 30 500.00 | | 13 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 597.00 | 100.00 | | 6 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 147.00 | 30 400.00 | | 7 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 063.00 | 1 548 345.00 | | 1 321 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 121.00 | 1 548 987.00 | | 1 319 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 942.00 | -641.00 | | 1 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 773.00 | 8 613.00 | | 14 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 233.00 | | | 438 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308.00 | 67.00 | | 308.00 |
6T Sur comptes clients | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 597.00 | | | 206 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 906.00 | 67.00 | | 206 906.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 715.00 | 421 715.00 | | 421 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
UX Autres créances clients | 204 639.00 | | | 204 639.00 |
VB T. V. A. | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 990.00 | 237 990.00 | | 237 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 236.00 | 441 236.00 | | 441 236.00 |