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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48.00 | 40.00 | 8.00 | 48.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 612.00 | 981.00 | 630.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 210.00 | 217 571.00 | 220 639.00 | 438 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 716.00 | | 49 716.00 | 49 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 132.00 | 9 270.00 | 10 862.00 | 20 132.00 |
BZ Autres créances | 21 508.00 | | 21 508.00 | 21 508.00 |
CF Disponibilités | 58 441.00 | | 58 441.00 | 58 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 274.00 | 9 270.00 | 142 003.00 | 151 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 484.00 | 226 841.00 | 362 643.00 | 589 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
DH Report à nouveau | 9 645.00 | 7 703.00 | | 9 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 242.00 | 1 941.00 | | -197 242.00 |
DL TOTAL (I) | -57 158.00 | 140 084.00 | | -57 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 39.00 | 375.00 | | 39.00 |
DR TOTAL (IV) | 39.00 | 375.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 395.00 | 421 715.00 | | 401 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 074.00 | 19 521.00 | | 18 074.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 762.00 | 441 236.00 | | 419 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 643.00 | 581 696.00 | | 362 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 072.00 | 441 236.00 | | 192 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 964.00 | | 337 964.00 | 337 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 964.00 | | 337 964.00 | 337 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 718.00 | 7 036.00 | | 34 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 406.00 | 13 744.00 | | 1 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 597.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 404.00 | 6 597.00 | | 1 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 7 146.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 434.00 | 1 321 062.00 | | 374 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 677.00 | 1 319 121.00 | | 571 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 242.00 | 1 941.00 | | -197 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 142.00 | 14 772.00 | | 9 142.00 |