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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 824.00 | 1 438.00 | 386.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 423.00 | 218 036.00 | 220 386.00 | 438 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 599.00 | 9 270.00 | 72 328.00 | 81 599.00 |
BZ Autres créances | 21 978.00 | | 21 978.00 | 21 978.00 |
CF Disponibilités | 99 873.00 | | 99 873.00 | 99 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 580.00 | 9 270.00 | 221 310.00 | 230 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 003.00 | 227 307.00 | 441 696.00 | 669 003.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
DH Report à nouveau | -187 597.00 | 9 645.00 | | -187 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 869.00 | -197 242.00 | | -176 869.00 |
DL TOTAL (I) | -234 027.00 | -57 158.00 | | -234 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 101.00 | 39.00 | | 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 101.00 | 39.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 389.00 | 401 395.00 | | 656 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 786.00 | 18 074.00 | | 18 786.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 291.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 623.00 | 419 762.00 | | 675 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 696.00 | 362 643.00 | | 441 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 623.00 | 192 072.00 | | 675 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 629.00 | | 798 629.00 | 798 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 629.00 | | 798 629.00 | 798 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 239.00 | 34 718.00 | | 5 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 406.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 184.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 404.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 638.00 | 374 434.00 | | 806 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 507.00 | 571 677.00 | | 983 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 869.00 | -197 242.00 | | -176 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 159.00 | 9 142.00 | | 6 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 423.00 | | | 438 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763.00 | 437 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 763.00 | 1 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 423.00 | | 763.00 | 18 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 873.00 | | 763.00 | 1 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
6T Sur comptes clients | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 808.00 | 535 808.00 | | 535 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 516.00 | 536 516.00 | | 536 516.00 |