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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 245.00 | 59 869.00 | 1 034 377.00 | 1 094 245.00 |
BZ Autres créances | 3 138 405.00 | | 3 138 405.00 | 3 138 405.00 |
CF Disponibilités | 827 757.00 | | 827 757.00 | 827 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 068 098.00 | 59 869.00 | 5 008 229.00 | 5 068 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 068 727.00 | 60 498.00 | 5 008 229.00 | 5 068 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 176 073.00 | 154 419.00 | | 176 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 485.00 | 21 654.00 | | 30 485.00 |
DL TOTAL (I) | 261 557.00 | 231 073.00 | | 261 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 090.00 | 86 320.00 | | 197 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 363.00 | 422 679.00 | | 591 363.00 |
EA Autres dettes | 3 958 218.00 | 3 050 794.00 | | 3 958 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 746 672.00 | 3 559 793.00 | | 4 746 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 008 229.00 | 3 790 866.00 | | 5 008 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629.00 | | | 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386.00 | | | 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629.00 | | | 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386.00 | | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243.00 | | | 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 281.00 | 51 587.00 | | 8 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 281.00 | 51 587.00 | | 8 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 281.00 | 51 587.00 | | 8 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 090.00 | 197 090.00 | | 197 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 967.00 | 54 967.00 | | 54 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 958 218.00 | 3 958 218.00 | | 3 958 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 434.00 | | | 1 025 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 811.00 | | | 68 811.00 |
VC Groupe et associés | 153 066.00 | | | 153 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 003 104.00 | | | 1 003 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 967 048.00 | | | 1 967 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 240 341.00 | 4 240 341.00 | | 4 240 341.00 |
VW T.V.A. | 510 233.00 | 510 233.00 | | 510 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 746 672.00 | 4 746 672.00 | | 4 746 672.00 |