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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 431.00 | 61 294.00 | 734 136.00 | 795 431.00 |
BZ Autres créances | 2 654 958.00 | | 2 654 958.00 | 2 654 958.00 |
CF Disponibilités | 438 896.00 | | 438 896.00 | 438 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 891 885.00 | 61 294.00 | 3 830 591.00 | 3 891 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 514.00 | 61 924.00 | 3 830 591.00 | 3 892 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 244 850.00 | 206 557.00 | | 244 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 336.00 | 38 293.00 | | 33 336.00 |
DL TOTAL (I) | 333 187.00 | 299 850.00 | | 333 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 773.00 | 140 207.00 | | 68 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 342.00 | 529 233.00 | | 443 342.00 |
EA Autres dettes | 2 985 289.00 | 3 873 015.00 | | 2 985 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 497 404.00 | 4 546 010.00 | | 3 497 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 830 591.00 | 4 845 860.00 | | 3 830 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 497 404.00 | 4 546 010.00 | | 3 497 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629.00 | | | 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386.00 | | | 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629.00 | | | 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386.00 | | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243.00 | | | 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 533.00 | 2 809.00 | 48.00 | 58 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 533.00 | 2 809.00 | 48.00 | 58 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 533.00 | 2 809.00 | 48.00 | 58 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 809.00 | 48.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 773.00 | 68 773.00 | | 68 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 985 289.00 | 2 985 289.00 | | 2 985 289.00 |
UX Autres créances clients | 723 360.00 | 723 360.00 | | 723 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 071.00 | 72 071.00 | | 72 071.00 |
VB T. V. A. | 859 408.00 | 859 408.00 | | 859 408.00 |
VC Groupe et associés | 101 340.00 | | | 101 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
VP Divers | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663 860.00 | | | 1 663 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 452 989.00 | 3 452 989.00 | | 3 452 989.00 |
VW T.V.A. | 396 420.00 | 396 420.00 | | 396 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 497 404.00 | 3 497 404.00 | | 3 497 404.00 |