| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 992.00 | 58 533.00 | 928 459.00 | 986 992.00 |
BZ Autres créances | 2 834 923.00 | | 2 834 923.00 | 2 834 923.00 |
CF Disponibilités | 1 072 692.00 | | 1 072 692.00 | 1 072 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 904 394.00 | 58 533.00 | 4 845 860.00 | 4 904 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 905 023.00 | 59 162.00 | 4 845 860.00 | 4 905 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 557.00 | 176 073.00 | | 206 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 293.00 | 30 485.00 | | 38 293.00 |
DL TOTAL (I) | 299 850.00 | 261 557.00 | | 299 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 207.00 | 197 090.00 | | 140 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 233.00 | 591 363.00 | | 529 233.00 |
EA Autres dettes | 3 873 015.00 | 3 958 218.00 | | 3 873 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 546 010.00 | 4 746 672.00 | | 4 546 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 845 860.00 | 5 008 229.00 | | 4 845 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 546 010.00 | 4 746 672.00 | | 4 546 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629.00 | | | 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386.00 | | | 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243.00 | | | 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629.00 | | | 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386.00 | | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243.00 | | | 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 869.00 | 1 720.00 | 3 055.00 | 59 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 869.00 | 1 720.00 | 3 055.00 | 59 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 869.00 | 1 720.00 | 3 055.00 | 59 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 720.00 | 3 056.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 207.00 | 140 207.00 | | 140 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 546.00 | 55 546.00 | | 55 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 873 015.00 | 3 873 015.00 | | 3 873 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
UX Autres créances clients | 919 685.00 | | | 919 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 307.00 | | | 67 307.00 |
VB T. V. A. | 908 057.00 | | | 908 057.00 |
VC Groupe et associés | 101 526.00 | | | 101 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807 065.00 | | | 1 807 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 831 702.00 | 3 831 702.00 | | 3 831 702.00 |
VW T.V.A. | 451 597.00 | 451 597.00 | | 451 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 546 010.00 | 4 546 010.00 | | 4 546 010.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |