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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 209.00 | 1 763.00 | 446.00 | 2 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 511.00 | 2 409.00 | 5 103.00 | 7 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 320.00 | 4 171.00 | 28 149.00 | 32 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
BN En cours de production de biens | 47 714.00 | | 47 714.00 | 47 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 522.00 | | 127 522.00 | 127 522.00 |
BZ Autres créances | 59 733.00 | | 59 733.00 | 59 733.00 |
CF Disponibilités | 45 006.00 | | 45 006.00 | 45 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 266.00 | | 302 266.00 | 302 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 585.00 | 4 171.00 | 330 414.00 | 334 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 5.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DH Report à nouveau | | -225.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 628.00 | 3 000.00 | | 25 628.00 |
DL TOTAL (I) | 38 409.00 | 12 780.00 | | 38 409.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 852.00 | 89 200.00 | | 91 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 386.00 | 112 823.00 | | 159 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 812.00 | 34 842.00 | | 31 812.00 |
EA Autres dettes | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 427.00 | 6 877.00 | | 2 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 005.00 | 243 742.00 | | 288 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 414.00 | 256 522.00 | | 330 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 007.00 | | 955 007.00 | 955 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 007.00 | | 955 007.00 | 955 007.00 |
FM Production stockée | | | -786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 942.00 | 691.00 | | 1 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 2 577.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 942.00 | 3 268.00 | | 5 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 273.00 | 16 837.00 | | 21 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 021.00 | 2 638.00 | | 2 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 294.00 | 19 475.00 | | 23 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 352.00 | -16 207.00 | | -17 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 239.00 | 811 936.00 | | 968 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 611.00 | 808 936.00 | | 942 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 628.00 | 3 000.00 | | 25 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 448.00 | 9 585.00 | | 9 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 951.00 | | 3 369.00 | 34 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 32 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 9 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 351.00 | | 3 369.00 | 12 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 989.00 | 1 161.00 | 3 979.00 | 6 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 989.00 | 1 161.00 | 3 979.00 | 6 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 386.00 | 159 386.00 | | 159 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 127 522.00 | | | 127 522.00 |
VB T. V. A. | 56 573.00 | | | 56 573.00 |
VI Groupe et associés | 91 852.00 | 91 852.00 | | 91 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 864.00 | 188 264.00 | 2 600.00 | 190 864.00 |
VW T.V.A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 005.00 | 288 005.00 | | 288 005.00 |