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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 477.00 | 3 674.00 | 1 803.00 | 5 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 785.00 | 5 883.00 | 29 903.00 | 35 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
BN En cours de production de biens | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 050.00 | 11 817.00 | 163 233.00 | 175 050.00 |
BZ Autres créances | 38 595.00 | | 38 595.00 | 38 595.00 |
CF Disponibilités | 106 345.00 | | 106 345.00 | 106 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 639.00 | 11 817.00 | 361 821.00 | 373 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 424.00 | 17 700.00 | 391 724.00 | 409 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 386.00 | 83 768.00 | | 111 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 677.00 | 27 617.00 | | 8 677.00 |
DL TOTAL (I) | 131 063.00 | 122 386.00 | | 131 063.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 7 250.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 900.00 | 42 500.00 | | 23 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 516.00 | 86 985.00 | | 178 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 237.00 | 44 929.00 | | 45 237.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 1 689.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 17 607.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 661.00 | 200 960.00 | | 260 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 724.00 | 327 346.00 | | 391 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193.00 | 35 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193.00 | 7 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 198.00 | 724.00 | 40.00 | 5 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 198.00 | 724.00 | 40.00 | 5 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 317.00 | 10 500.00 | | 1 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 317.00 | 10 500.00 | | 1 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 317.00 | 10 500.00 | 4 000.00 | 5 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 516.00 | 178 516.00 | | 178 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 163 080.00 | 163 080.00 | | 163 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
VB T. V. A. | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 528.00 | 202 458.00 | 20 070.00 | 222 528.00 |
VW T.V.A. | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 661.00 | 260 661.00 | | 260 661.00 |