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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 209.00 | 1 921.00 | 288.00 | 2 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 243.00 | 3 904.00 | 5 340.00 | 9 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 052.00 | 5 824.00 | 28 228.00 | 34 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 442.00 | | 24 442.00 | 24 442.00 |
BN En cours de production de biens | 37 821.00 | | 37 821.00 | 37 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 377.00 | | 171 377.00 | 171 377.00 |
BZ Autres créances | 51 506.00 | | 51 506.00 | 51 506.00 |
CF Disponibilités | 138 934.00 | | 138 934.00 | 138 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 729.00 | | 426 729.00 | 426 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 781.00 | 5 824.00 | 454 957.00 | 460 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 409.00 | 1 780.00 | | 27 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 182.00 | 25 628.00 | | 41 182.00 |
DL TOTAL (I) | 79 591.00 | 38 409.00 | | 79 591.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 4 000.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 4 000.00 | | 9 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 000.00 | 91 852.00 | | 63 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 595.00 | 159 386.00 | | 225 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 072.00 | 31 812.00 | | 53 072.00 |
EA Autres dettes | | 2 529.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 199.00 | 2 427.00 | | 24 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 866.00 | 288 005.00 | | 365 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 957.00 | 330 414.00 | | 454 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 866.00 | 288 005.00 | | 365 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 320.00 | | 1 732.00 | 32 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 720.00 | | 1 732.00 | 9 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 171.00 | 1 653.00 | | 4 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 171.00 | 1 653.00 | | 4 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 5 500.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 5 500.00 | | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 595.00 | 225 595.00 | | 225 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 171 377.00 | | | 171 377.00 |
VB T. V. A. | 46 508.00 | | | 46 508.00 |
VI Groupe et associés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 132.00 | 225 532.00 | 2 600.00 | 228 132.00 |
VW T.V.A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 866.00 | 365 866.00 | | 365 866.00 |