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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 347.00 | 79 271.00 | 56 077.00 | 135 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 604.00 | 8 180.00 | 1 424.00 | 9 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 306.00 | 89 790.00 | 62 516.00 | 152 306.00 |
BT Marchandises | 33 033.00 | | 33 033.00 | 33 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 144.00 | 21 393.00 | 425 751.00 | 447 144.00 |
BZ Autres créances | 42 261.00 | | 42 261.00 | 42 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 124 624.00 | | 124 624.00 | 124 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 235.00 | 21 393.00 | 777 841.00 | 799 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 540.00 | 111 184.00 | 840 357.00 | 951 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 69 414.00 | 224 480.00 | | 69 414.00 |
DH Report à nouveau | | 12 623.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 316.00 | -167 689.00 | | 182 316.00 |
DL TOTAL (I) | 543 230.00 | 360 914.00 | | 543 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 353.00 | 9 064.00 | | 30 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 2 727.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 483.00 | 344 527.00 | | 123 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 019.00 | 92 424.00 | | 140 019.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 127.00 | 448 742.00 | | 297 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 357.00 | 809 656.00 | | 840 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 061.00 | | 394 061.00 | 394 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 923.00 | | 1 483 923.00 | 1 483 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 393.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 783.00 | 64 652.00 | | 84 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 783.00 | 64 652.00 | | 84 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 360.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 355.00 | 3 886.00 | | 1 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 486.00 | 3 368.00 | | 3 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 931.00 | 7 614.00 | | 4 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 852.00 | 57 038.00 | | 79 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 928.00 | -6 919.00 | | 6 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 969.00 | 1 284 629.00 | | 1 579 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 653.00 | 1 452 318.00 | | 1 397 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 316.00 | -167 689.00 | | 182 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 722.00 | | 41 202.00 | 157 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 618.00 | 152 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 618.00 | 144 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 367.00 | | 41 202.00 | 150 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 839.00 | 45 215.00 | 45 263.00 | 89 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 499.00 | 45 215.00 | 45 263.00 | 87 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 483.00 | 123 483.00 | | 123 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 739.00 | 37 739.00 | | 37 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 409 682.00 | | | 409 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 463.00 | | | 37 463.00 |
VB T. V. A. | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
VC Groupe et associés | 350.00 | | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 578.00 | 506 578.00 | | 506 578.00 |
VW T.V.A. | 68 663.00 | 68 663.00 | | 68 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 127.00 | 297 127.00 | | 297 127.00 |