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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 616.00 | 91 653.00 | 29 964.00 | 121 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 989.00 | 9 518.00 | 3 471.00 | 12 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 960.00 | 103 511.00 | 38 450.00 | 141 960.00 |
BT Marchandises | 56 055.00 | | 56 055.00 | 56 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 294.00 | 20 895.00 | 336 398.00 | 357 294.00 |
BZ Autres créances | 198 308.00 | | 198 308.00 | 198 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 309 178.00 | | 309 178.00 | 309 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 321.00 | 20 895.00 | 933 426.00 | 954 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 281.00 | 124 406.00 | 971 876.00 | 1 096 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 236 730.00 | 69 414.00 | | 236 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 245.00 | 182 316.00 | | 53 245.00 |
DL TOTAL (I) | 581 475.00 | 543 230.00 | | 581 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026.00 | 30 353.00 | | 1 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 450.00 | 123 483.00 | | 250 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 720.00 | 140 019.00 | | 125 720.00 |
EA Autres dettes | 13 205.00 | 3 200.00 | | 13 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 400.00 | 297 127.00 | | 390 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 876.00 | 840 357.00 | | 971 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 400.00 | 297 127.00 | | 390 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 270.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 503 123.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 024 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 527 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 653.00 | |
GE Autres charges | | | 3 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 409.00 | 84 783.00 | | 43 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 409.00 | 84 783.00 | | 43 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 90.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 231.00 | 1 355.00 | | 16 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 325.00 | 3 486.00 | | 3 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 680.00 | 4 931.00 | | 19 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 729.00 | 79 852.00 | | 23 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 698.00 | 6 928.00 | | 12 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 978.00 | 1 579 969.00 | | 1 575 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 733.00 | 1 397 653.00 | | 1 522 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 245.00 | 182 316.00 | | 53 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 306.00 | | 26 436.00 | 152 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 781.00 | 141 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 781.00 | 134 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 951.00 | | 26 436.00 | 144 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 450.00 | 250 450.00 | | 250 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 904.00 | 35 904.00 | | 35 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
UX Autres créances clients | 320 429.00 | | | 320 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 865.00 | | | 36 865.00 |
VB T. V. A. | 26 243.00 | | | 26 243.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 596.00 | | | 169 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 088.00 | 569 088.00 | | 569 088.00 |
VW T.V.A. | 69 497.00 | 69 497.00 | | 69 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 400.00 | 390 400.00 | | 390 400.00 |