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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 321.00 | 95 448.00 | 5 873.00 | 101 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 903.00 | 10 037.00 | 2 866.00 | 12 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 579.00 | 107 825.00 | 13 754.00 | 121 579.00 |
BT Marchandises | 79 766.00 | | 79 766.00 | 79 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 923.00 | 5 503.00 | 505 420.00 | 510 923.00 |
BZ Autres créances | 281 401.00 | | 281 401.00 | 281 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 103 353.00 | | 103 353.00 | 103 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 908.00 | 5 503.00 | 1 117 405.00 | 1 122 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 487.00 | 113 329.00 | 1 131 159.00 | 1 244 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 269 975.00 | 236 730.00 | | 269 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 710.00 | 53 245.00 | | 26 710.00 |
DL TOTAL (I) | 588 185.00 | 581 475.00 | | 588 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 052.00 | 1 026.00 | | 3 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 746.00 | 250 450.00 | | 398 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 101.00 | 125 720.00 | | 131 101.00 |
EA Autres dettes | 10 049.00 | 13 205.00 | | 10 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 974.00 | 390 400.00 | | 542 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 159.00 | 971 876.00 | | 1 131 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 974.00 | 390 400.00 | | 542 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 960.00 | | 3 304.00 | 141 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 686.00 | 121 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 686.00 | 114 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 605.00 | | 3 304.00 | 134 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 511.00 | 28 000.00 | 23 686.00 | 103 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 171.00 | 28 000.00 | 23 686.00 | 101 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 746.00 | 398 746.00 | | 398 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
UX Autres créances clients | 497 724.00 | 497 724.00 | | 497 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VB T. V. A. | 38 047.00 | 38 047.00 | | 38 047.00 |
VC Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 313.00 | 225 313.00 | | 225 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 789.00 | 809 789.00 | | 809 789.00 |
VW T.V.A. | 100 213.00 | 100 213.00 | | 100 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 974.00 | 542 974.00 | | 542 974.00 |