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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 303.00 | 9 547.00 | 8 756.00 | 18 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 745.00 | | 207 745.00 | 207 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 647.00 | 13 296.00 | 351.00 | 13 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 531.00 | 33 361.00 | 2 170.00 | 35 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 186.00 | 413 267.00 | 575 920.00 | 989 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 579.00 | | 33 579.00 | 33 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
BZ Autres créances | 103 138.00 | | 103 138.00 | 103 138.00 |
CF Disponibilités | 105 515.00 | | 105 515.00 | 105 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 003.00 | | 252 003.00 | 252 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 189.00 | 413 267.00 | 827 923.00 | 1 241 189.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 704 371.00 | 357 062.00 | 347 308.00 | 704 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 080.00 | 132 080.00 | | 132 080.00 |
DH Report à nouveau | 36 201.00 | 55 366.00 | | 36 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 142.00 | -19 165.00 | | 131 142.00 |
DL TOTAL (I) | 317 543.00 | 186 401.00 | | 317 543.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 85 150.00 | 85 150.00 | | 85 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 307.00 | 231 029.00 | | 250 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 375.00 | 67 937.00 | | 55 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 381.00 | 9 272.00 | | 31 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 269.00 | 89 555.00 | | 86 269.00 |
EA Autres dettes | 1 898.00 | 1 627.00 | | 1 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 380.00 | 484 570.00 | | 510 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 923.00 | 670 971.00 | | 827 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 348.00 | 269 691.00 | | 277 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 257.00 | 7 010.00 | 416 267.00 | 409 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 257.00 | 7 010.00 | 416 267.00 | 409 257.00 |
FN Production immobilisée | | | 207 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 468.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 705.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 705.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 90.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 90.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | 615.00 | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 282.00 | -36 385.00 | | -51 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 839.00 | 480 276.00 | | 700 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 696.00 | 499 442.00 | | 569 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 142.00 | -19 165.00 | | 131 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 016.00 | | 217 704.00 | 793 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 721 714.00 | | | 721 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 534.00 | 989 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 344.00 | 704 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 190.00 | 49 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 303.00 | | 215 745.00 | 10 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 409.00 | | 1 959.00 | 51 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 333.00 | 146 468.00 | 21 534.00 | 288 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233 532.00 | 140 874.00 | 17 344.00 | 233 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 779.00 | 3 769.00 | | 5 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 023.00 | 1 825.00 | 4 190.00 | 49 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 85 150.00 | 85 150.00 | | 85 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
UX Autres créances clients | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
VB T. V. A. | 41 924.00 | | | 41 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 307.00 | 17 275.00 | 233 032.00 | 250 307.00 |
VI Groupe et associés | 55 375.00 | 55 375.00 | | 55 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 355.00 | | | 60 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 499.00 | 112 909.00 | 9 590.00 | 122 499.00 |
VW T.V.A. | 47 608.00 | 47 608.00 | | 47 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 380.00 | 277 348.00 | 233 032.00 | 510 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 871.00 | 1 576.00 | | 6 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 968.00 | 4 844.00 | | 5 968.00 |
ST Autres comptes | 103 547.00 | 78 892.00 | | 103 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 824.00 | 10 017.00 | | 15 824.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 110 203.00 | 164 569.00 | | 110 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 110.00 | 7 686.00 | | 10 110.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 041.00 | 6 233.00 | | 5 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | 580.00 | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 455.00 | 2 156.00 | | 7 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 454.00 | 94 775.00 | | 123 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 701.00 | 28 339.00 | | 33 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 692.00 | 272 241.00 | | 250 692.00 |