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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 762.00 | 12 940.00 | 1 822.00 | 14 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 865.00 | | 132 865.00 | 132 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 610.00 | 5 480.00 | 14 130.00 | 19 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 801.00 | 2 247.00 | 555.00 | 2 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 115.00 | 638 311.00 | 554 804.00 | 1 193 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
BZ Autres créances | 61 874.00 | | 61 874.00 | 61 874.00 |
CF Disponibilités | 95 263.00 | | 95 263.00 | 95 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 177.00 | | 173 177.00 | 173 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 292.00 | 638 311.00 | 727 981.00 | 1 366 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 010 481.00 | 617 644.00 | 392 836.00 | 1 010 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 080.00 | 132 080.00 | | 132 080.00 |
DH Report à nouveau | 241 864.00 | 167 343.00 | | 241 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 017.00 | 74 521.00 | | -14 017.00 |
DL TOTAL (I) | 378 047.00 | 392 064.00 | | 378 047.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 85 150.00 | 85 150.00 | | 85 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 839.00 | 251 232.00 | | 180 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 957.00 | 34 532.00 | | 27 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 969.00 | 11 525.00 | | 21 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 924.00 | 50 899.00 | | 29 924.00 |
EA Autres dettes | 4 094.00 | 1 391.00 | | 4 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 934.00 | 434 729.00 | | 349 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 981.00 | 826 794.00 | | 727 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 986.00 | 434 729.00 | | 256 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 533.00 | 18 855.00 | 114 388.00 | 95 533.00 |
FG Production vendue services | 276 379.00 | 3 500.00 | 279 879.00 | 276 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 912.00 | 22 355.00 | 394 267.00 | 371 912.00 |
FN Production immobilisée | | | 132 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 224.00 | |
GE Autres charges | | | 12 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 335.00 | | | -2 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 915.00 | -91 391.00 | | -44 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 913.00 | 709 935.00 | | 535 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 930.00 | 635 414.00 | | 549 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 017.00 | 74 521.00 | | -14 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 527.00 | | 306 669.00 | 1 187 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 912 115.00 | | 173 804.00 | 912 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 804.00 | 127 277.00 | 1 193 115.00 | 173 804.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 75 439.00 | 1 010 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 804.00 | 5 461.00 | 147 627.00 | 173 804.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 377.00 | 22 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 027.00 | | 132 865.00 | 194 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 788.00 | | | 68 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 096.00 | 176 224.00 | 126 010.00 | 588 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 525 003.00 | 167 438.00 | 74 796.00 | 525 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 873.00 | 4 528.00 | 5 461.00 | 13 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 221.00 | 4 258.00 | 45 752.00 | 49 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 85 150.00 | 85 150.00 | | 85 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
UX Autres créances clients | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 843.00 | | | 843.00 |
VB T. V. A. | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 839.00 | 87 891.00 | 92 948.00 | 180 839.00 |
VI Groupe et associés | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 393.00 | | | 70 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 502.00 | | | 48 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 710.00 | 77 914.00 | 8 796.00 | 86 710.00 |
VW T.V.A. | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 934.00 | 256 986.00 | 92 948.00 | 349 934.00 |