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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 193.00 | | 167 193.00 | 167 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 282.00 | 3 015.00 | 17 268.00 | 20 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 229.00 | 962 976.00 | 525 253.00 | 1 488 229.00 |
BT Marchandises | 23 872.00 | | 23 872.00 | 23 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 485.00 | 13 366.00 | 66 118.00 | 79 485.00 |
BZ Autres créances | 114 096.00 | | 114 096.00 | 114 096.00 |
CF Disponibilités | 64 586.00 | | 64 586.00 | 64 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 668.00 | 13 366.00 | 273 302.00 | 286 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 897.00 | 976 343.00 | 798 555.00 | 1 774 897.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 279 872.00 | 945 200.00 | 334 672.00 | 1 279 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 080.00 | 132 080.00 | | 132 080.00 |
DH Report à nouveau | 229 149.00 | 227 847.00 | | 229 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 930.00 | 1 302.00 | | 38 930.00 |
DL TOTAL (I) | 418 278.00 | 379 349.00 | | 418 278.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 85 150.00 | 85 150.00 | | 85 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 991.00 | 134 508.00 | | 78 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 808.00 | 25 554.00 | | 13 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 958.00 | 17 264.00 | | 140 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 175.00 | 14 322.00 | | 26 175.00 |
EA Autres dettes | 35 195.00 | 9 553.00 | | 35 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 276.00 | 286 350.00 | | 380 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 555.00 | 665 699.00 | | 798 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 276.00 | 286 350.00 | | 380 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 556.00 | 6 199.00 | | 2 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 146 925.00 | 6 304.00 | 153 229.00 | 146 925.00 |
FG Production vendue services | 103 694.00 | 1 923.00 | 105 617.00 | 103 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 619.00 | 8 227.00 | 258 846.00 | 250 619.00 |
FN Production immobilisée | | | 167 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 366.00 | |
GE Autres charges | | | 5 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 267.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 104.00 | 10 000.00 | | 5 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 808.00 | | 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 862.00 | 808.00 | | 10 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 062.00 | -808.00 | | -7 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 392.00 | -65 431.00 | | -80 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 896.00 | 410 976.00 | | 429 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 967.00 | 409 674.00 | | 390 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 930.00 | 1 302.00 | | 38 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 223.00 | 9 710.00 | | 4 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 083.00 | | 184 064.00 | 1 333 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 143 345.00 | | 136 527.00 | 1 143 345.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 707.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 507.00 | 6 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 918.00 | 1 488 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 279 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 411.00 | 20 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 288.00 | | 30 666.00 | 151 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 822.00 | | 16 872.00 | 25 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 688.00 | 173 700.00 | 22 411.00 | 811 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 785 283.00 | 159 917.00 | | 785 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 317.00 | 444.00 | | 14 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 087.00 | 13 339.00 | 22 411.00 | 12 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 366.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 366.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 85 150.00 | 85 150.00 | | 85 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 958.00 | 140 958.00 | | 140 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 195.00 | 35 195.00 | | 35 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 79 485.00 | 79 485.00 | | 79 485.00 |
VB T. V. A. | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 435.00 | 76 435.00 | | 76 435.00 |
VI Groupe et associés | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252.00 | | | 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 127.00 | | | 52 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 392.00 | 80 392.00 | | 80 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 331.00 | 198 211.00 | 6 120.00 | 204 331.00 |
VW T.V.A. | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 276.00 | 380 276.00 | | 380 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 279.00 | 1 198.00 | | 2 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 430.00 | 13 654.00 | | 7 430.00 |
ST Autres comptes | 51 083.00 | 39 215.00 | | 51 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 546.00 | 19 244.00 | | 8 546.00 |
YT Sous‐traitance | 155 799.00 | 115 868.00 | | 155 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 993.00 | 1 265.00 | | 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 272.00 | 2 463.00 | | 3 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 104.00 | | | 50 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 859.00 | 187 981.00 | | 222 859.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |