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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 317.00 | 65 526.00 | 21 790.00 | 87 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 026.00 | 47 644.00 | 53 381.00 | 101 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 649.00 | 113 171.00 | 76 477.00 | 189 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 018.00 | 11 645.00 | 178 373.00 | 190 018.00 |
BZ Autres créances | 45 684.00 | | 45 684.00 | 45 684.00 |
CF Disponibilités | 65 947.00 | | 65 947.00 | 65 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 949.00 | 11 645.00 | 297 304.00 | 308 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 598.00 | 124 817.00 | 373 781.00 | 498 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 38 900.00 | 15 200.00 | | 38 900.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 83.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 089.00 | 23 637.00 | | 18 089.00 |
DL TOTAL (I) | 73 510.00 | 55 420.00 | | 73 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 607.00 | 44 172.00 | | 31 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 030.00 | 109 106.00 | | 20 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 925.00 | 36 764.00 | | 121 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 658.00 | 144 528.00 | | 124 658.00 |
EA Autres dettes | 2 047.00 | 2 087.00 | | 2 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 270.00 | 336 659.00 | | 300 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 781.00 | 392 080.00 | | 373 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 464.00 | 305 687.00 | | 281 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 429.00 | | 17 570.00 | 194 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 335.00 | 1 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 335.00 | 189 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 773.00 | | 17 570.00 | 170 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 852.00 | 26 319.00 | | 86 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 852.00 | 26 319.00 | | 86 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 926.00 | 121 926.00 | | 121 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 014.00 | 41 014.00 | | 41 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 176 084.00 | | | 176 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
VB T. V. A. | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 972.00 | 12 166.00 | 18 807.00 | 30 972.00 |
VI Groupe et associés | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 659.00 | 238 659.00 | | 238 659.00 |
VW T.V.A. | 40 292.00 | 40 292.00 | | 40 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 271.00 | 281 464.00 | 18 807.00 | 300 271.00 |