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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 547.00 | 106 983.00 | 86 563.00 | 193 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 762.00 | 90 227.00 | 18 535.00 | 108 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 615.00 | 197 211.00 | 106 404.00 | 303 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 693.00 | 10 167.00 | 167 526.00 | 177 693.00 |
BZ Autres créances | 32 092.00 | | 32 092.00 | 32 092.00 |
CF Disponibilités | 134 707.00 | | 134 707.00 | 134 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 541.00 | 10 167.00 | 341 374.00 | 351 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 156.00 | 207 378.00 | 447 778.00 | 655 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 85 700.00 | 70 200.00 | | 85 700.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 718.00 | 35 500.00 | | 33 718.00 |
DL TOTAL (I) | 135 953.00 | 122 235.00 | | 135 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 628.00 | 66 208.00 | | 91 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 854.00 | 21 442.00 | | 36 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 473.00 | 109 701.00 | | 40 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 405.00 | 139 711.00 | | 135 405.00 |
EA Autres dettes | 7 462.00 | 2 754.00 | | 7 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 824.00 | 339 818.00 | | 311 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 778.00 | 462 053.00 | | 447 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 496.00 | 296 703.00 | | 247 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 993.00 | | 43 085.00 | 263 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 462.00 | 303 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 462.00 | 302 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 687.00 | | 43 085.00 | 262 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 826.00 | 33 817.00 | 3 431.00 | 166 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 826.00 | 33 817.00 | 3 431.00 | 166 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 646.00 | 267.00 | 3 745.00 | 13 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 646.00 | 267.00 | 3 745.00 | 13 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 646.00 | 267.00 | 3 745.00 | 13 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267.00 | 3 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 119.00 | 43 119.00 | | 43 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 943.00 | 59 943.00 | | 59 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 165 526.00 | 165 526.00 | | 165 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VB T. V. A. | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 509.00 | 27 181.00 | 64 329.00 | 91 509.00 |
VI Groupe et associés | 36 855.00 | 36 855.00 | | 36 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 510.00 | 211 510.00 | | 211 510.00 |
VW T.V.A. | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 825.00 | 247 496.00 | 64 329.00 | 311 825.00 |