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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 962.00 | 77 039.00 | 10 922.00 | 87 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 876.00 | 63 488.00 | 40 387.00 | 103 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 144.00 | 140 527.00 | 52 616.00 | 193 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 402.00 | 13 645.00 | 139 756.00 | 153 402.00 |
BZ Autres créances | 44 360.00 | | 44 360.00 | 44 360.00 |
CF Disponibilités | 90 826.00 | | 90 826.00 | 90 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 686.00 | 13 645.00 | 289 040.00 | 302 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 830.00 | 154 173.00 | 341 657.00 | 495 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 57 000.00 | 38 900.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 20.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 224.00 | 18 089.00 | | 33 224.00 |
DL TOTAL (I) | 106 735.00 | 73 510.00 | | 106 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 493.00 | 31 608.00 | | 19 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 371.00 | 20 030.00 | | 20 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 094.00 | 121 925.00 | | 93 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 385.00 | 124 658.00 | | 100 385.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | 2 047.00 | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 921.00 | 300 270.00 | | 234 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 657.00 | 373 781.00 | | 341 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 219.00 | 281 464.00 | | 227 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 664.00 | | 3 495.00 | 189 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 193 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 343.00 | | 3 495.00 | 188 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 172.00 | 27 356.00 | | 113 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 172.00 | 27 356.00 | | 113 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 646.00 | 2 000.00 | | 11 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 646.00 | 2 000.00 | | 11 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 646.00 | 2 000.00 | | 11 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 094.00 | 93 094.00 | | 93 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 115.00 | 37 115.00 | | 37 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 137 067.00 | | | 137 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
VB T. V. A. | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 807.00 | 11 104.00 | 7 703.00 | 18 807.00 |
VI Groupe et associés | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 687.00 | 206 687.00 | | 206 687.00 |
VW T.V.A. | 39 434.00 | 39 434.00 | | 39 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 922.00 | 227 219.00 | 7 703.00 | 234 922.00 |