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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 312.00 | 25 230.00 | 82.00 | 25 312.00 |
040 Immobilisations financières | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 364.00 | 30 230.00 | 358 134.00 | 388 364.00 |
060 Stock marchandises | 36 511.00 | | 36 511.00 | 36 511.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
072 Créances – Autres | 38 731.00 | | 38 731.00 | 38 731.00 |
084 Disponibilités | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 921.00 | | 91 921.00 | 91 921.00 |
110 Total général Actif | 480 285.00 | 30 230.00 | 450 055.00 | 480 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 316.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 454 625.00 | 469 254.00 | | 454 625.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27.00 | 6.00 | | 27.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 27.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 655.00 | 469 287.00 | | 454 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 852.00 | 193 514.00 | | 187 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 223.00 | -11 364.00 | | -9 223.00 |
242 Autres charges externes. | 98 726.00 | 96 468.00 | | 98 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 168.00 | | | 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 260.00 | 2 460.00 | | 2 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 737.00 | 53 122.00 | | 57 737.00 |
252 Charges sociales | 25 789.00 | 17 992.00 | | 25 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
262 Autres charges | 21 313.00 | 20 336.00 | | 21 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 494.00 | 372 569.00 | | 384 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 161.00 | 96 718.00 | | 70 161.00 |
280 Produits financiers | 2 291.00 | 2 197.00 | | 2 291.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 196.00 | 2 163.00 | | 2 196.00 |
294 Charges financières | 167.00 | 2 244.00 | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 196.00 | 2 163.00 | | 2 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 564.00 | 24 175.00 | | 15 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 721.00 | 72 496.00 | | 56 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 388 243.00 | | | 388 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 930.00 | | | 90 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 517.00 | | | 62 517.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |