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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 448.00 | 18 416.00 | 73 032.00 | 91 448.00 |
040 Immobilisations financières | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 449 086.00 | 18 416.00 | 430 670.00 | 449 086.00 |
060 Stock marchandises | 22 619.00 | | 22 619.00 | 22 619.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
072 Créances – Autres | 31 821.00 | | 31 821.00 | 31 821.00 |
084 Disponibilités | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 126.00 | | 93 126.00 | 93 126.00 |
110 Total général Actif | 542 212.00 | 18 416.00 | 523 796.00 | 542 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 305 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 547 729.00 | 452 224.00 | | 547 729.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10.00 | | | 10.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 270.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 762.00 | 452 494.00 | | 547 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 744.00 | 156 039.00 | | 202 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 247.00 | 21 409.00 | | 9 247.00 |
242 Autres charges externes. | 114 693.00 | 88 414.00 | | 114 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 676.00 | 3 366.00 | | 3 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 652.00 | 85 530.00 | | 94 652.00 |
252 Charges sociales | 31 102.00 | 29 035.00 | | 31 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 816.00 | 3 488.00 | | 7 816.00 |
262 Autres charges | 23 847.00 | 18 545.00 | | 23 847.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 777.00 | 405 826.00 | | 487 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 985.00 | 46 668.00 | | 59 985.00 |
280 Produits financiers | 2 375.00 | 1 647.00 | | 2 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
294 Charges financières | 539.00 | 632.00 | | 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 853.00 | 8 177.00 | | 11 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 967.00 | 39 507.00 | | 49 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 806.00 | | | 806.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 428 953.00 | | | 428 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 534.00 | | | 109 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 515.00 | | | 67 515.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |