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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 446.00 | 18 212.00 | 10 234.00 | 28 446.00 |
040 Immobilisations financières | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 894.00 | 18 212.00 | 367 682.00 | 385 894.00 |
060 Stock marchandises | 53 275.00 | | 53 275.00 | 53 275.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
072 Créances – Autres | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
084 Disponibilités | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 927.00 | | 96 927.00 | 96 927.00 |
110 Total général Actif | 482 821.00 | 18 212.00 | 464 609.00 | 482 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 266 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 463 962.00 | 447 088.00 | | 463 962.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
230 Autres produits | 46.00 | 30.00 | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 107.00 | 447 118.00 | | 465 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 159.00 | 180 616.00 | | 213 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 744.00 | -5 323.00 | | -26 744.00 |
242 Autres charges externes. | 113 881.00 | 100 254.00 | | 113 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 149.00 | | | 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 939.00 | 3 563.00 | | 2 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 377.00 | 79 067.00 | | 61 377.00 |
252 Charges sociales | 22 627.00 | 26 636.00 | | 22 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 031.00 | 409.00 | | 1 031.00 |
262 Autres charges | 21 159.00 | 19 683.00 | | 21 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 429.00 | 404 904.00 | | 409 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 678.00 | 42 213.00 | | 55 678.00 |
280 Produits financiers | 2 081.00 | 1 902.00 | | 2 081.00 |
290 Produits exceptionnels | 394.00 | | | 394.00 |
294 Charges financières | 30.00 | 211.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 411.00 | 5 143.00 | | 10 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 712.00 | 38 762.00 | | 47 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 360.00 | | | 360.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 387 208.00 | | | 387 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 659.00 | | | 94 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 124.00 | | | 65 124.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |