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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 606.00 | | 1 018 606.00 | 1 018 606.00 |
BZ Autres créances | 41 507.00 | | 41 507.00 | 41 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 264.00 | | 45 264.00 | 45 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 870.00 | | 1 063 870.00 | 1 063 870.00 |
CU Autres participations | 1 014 100.00 | | 1 014 100.00 | 1 014 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 377 627.00 | 219 363.00 | | 377 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 979.00 | 158 264.00 | | 116 979.00 |
DL TOTAL (I) | 505 607.00 | 388 627.00 | | 505 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 207.00 | 275 592.00 | | 163 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 908.00 | 7 020.00 | | 6 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 442.00 | 16 532.00 | | 16 442.00 |
EA Autres dettes | 368 366.00 | 420 195.00 | | 368 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 264.00 | 719 499.00 | | 558 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 870.00 | 1 108 126.00 | | 1 063 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 924.00 | 556 791.00 | | 512 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 516.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 146.00 | -7 207.00 | | -1 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 657.00 | 347 864.00 | | 291 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 678.00 | 189 599.00 | | 174 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 979.00 | 158 264.00 | | 116 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 606.00 | | | 1 018 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 606.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 606.00 | | | 1 018 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 366.00 | 368 366.00 | | 368 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 708.00 | 117 368.00 | 45 340.00 | 162 708.00 |
VI Groupe et associés | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 054.00 | | | 112 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 461.00 | | | 41 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 013.00 | 46 013.00 | | 46 013.00 |
VW T.V.A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 264.00 | 512 924.00 | 45 340.00 | 558 264.00 |