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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 999 200.00 | | 999 200.00 | 999 200.00 |
BZ Autres créances | 23 142.00 | | 23 142.00 | 23 142.00 |
CF Disponibilités | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 788.00 | | 28 788.00 | 28 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 988.00 | | 1 027 988.00 | 1 027 988.00 |
CU Autres participations | 999 200.00 | | 999 200.00 | 999 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 446 080.00 | 493 575.00 | | 446 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 682.00 | -7 494.00 | | 12 682.00 |
DL TOTAL (I) | 469 763.00 | 497 080.00 | | 469 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 5 094.00 | | 8.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
EA Autres dettes | 546 688.00 | 541 787.00 | | 546 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 224.00 | 546 897.00 | | 558 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 988.00 | 1 043 978.00 | | 1 027 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 224.00 | 546 897.00 | | 558 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 668.00 | 1 116.00 | | 20 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 668.00 | 1 116.00 | | 20 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 668.00 | 1 116.00 | | 20 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 758.00 | -2 520.00 | | -1 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 668.00 | 1 201.00 | | 20 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 986.00 | 8 696.00 | | 7 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 682.00 | -7 494.00 | | 12 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 200.00 | | | 999 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 200.00 | | | 999 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 688.00 | 546 688.00 | | 546 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 225.00 | 558 225.00 | | 558 225.00 |