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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 999 200.00 | | 999 200.00 | 999 200.00 |
BZ Autres créances | 26 697.00 | | 26 697.00 | 26 697.00 |
CF Disponibilités | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 306.00 | | 34 306.00 | 34 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 506.00 | | 1 033 506.00 | 1 033 506.00 |
CU Autres participations | 999 200.00 | | 999 200.00 | 999 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 496 675.00 | 494 607.00 | | 496 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 701.00 | 2 068.00 | | 13 701.00 |
DL TOTAL (I) | 521 376.00 | 507 675.00 | | 521 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 46 395.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 035.00 | 6 908.00 | | 5 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485.00 | 606.00 | | 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 296.00 | 15 970.00 | | 14 296.00 |
EA Autres dettes | 492 254.00 | 484 544.00 | | 492 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 130.00 | 554 423.00 | | 512 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 506.00 | 1 062 098.00 | | 1 033 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 130.00 | 554 423.00 | | 512 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 905.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 662.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 430.00 | | | -10 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | -24.00 | | 1 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 824.00 | 168 012.00 | | 174 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 123.00 | 165 944.00 | | 161 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 701.00 | 2 068.00 | | 13 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 606.00 | | 1 918.00 | 1 018 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 324.00 | 999 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 324.00 | 999 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 606.00 | | 1 918.00 | 1 018 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 254.00 | 492 254.00 | | 492 254.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 340.00 | | | 45 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
VW T.V.A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 130.00 | 512 130.00 | | 512 130.00 |