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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 077.00 | 7 459.00 | 1 618.00 | 9 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 145.00 | 8 527.00 | 1 618.00 | 10 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 721.00 | | 57 721.00 | 57 721.00 |
BZ Autres créances | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
CF Disponibilités | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 151.00 | | 71 151.00 | 71 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 296.00 | 8 527.00 | 72 769.00 | 81 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DH Report à nouveau | -501.00 | -1 746.00 | | -501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160.00 | 1 245.00 | | 160.00 |
DL TOTAL (I) | 29 841.00 | 29 681.00 | | 29 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 486.00 | 18 396.00 | | 21 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 432.00 | 8 993.00 | | 8 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 953.00 | 10 203.00 | | 12 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 928.00 | 37 649.00 | | 42 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 769.00 | 67 330.00 | | 72 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 928.00 | 37 649.00 | | 42 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 600.00 | | | -2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 111.00 | 64 640.00 | | 40 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 951.00 | 63 395.00 | | 39 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160.00 | 1 245.00 | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 240.00 | 2 287.00 | | 6 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 068.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 240.00 | 1 219.00 | | 6 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
UX Autres créances clients | 57 721.00 | | | 57 721.00 |
VB T. V. A. | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VC Groupe et associés | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 301.00 | 66 301.00 | | 66 301.00 |
VW T.V.A. | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 928.00 | 42 928.00 | | 42 928.00 |