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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 588.00 | 5 159.00 | 7 429.00 | 12 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 384.00 | 1 969.00 | 28 415.00 | 30 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 693.00 | 9 377.00 | 3 316.00 | 12 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 665.00 | 16 505.00 | 39 160.00 | 55 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 574.00 | | 183 574.00 | 183 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 447 272.00 | | 447 272.00 | 447 272.00 |
BZ Autres créances | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
CF Disponibilités | 545 704.00 | | 545 704.00 | 545 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 780.00 | | 1 221 780.00 | 1 221 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 445.00 | 16 505.00 | 1 260 940.00 | 1 277 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 30 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 461.00 | 300.00 | | 461.00 |
DG Autres réserves | 3 702.00 | 642.00 | | 3 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 456.00 | 2 102.00 | | 28 456.00 |
DL TOTAL (I) | 142 619.00 | 33 044.00 | | 142 619.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 143.00 | | | 563 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 202.00 | 40 667.00 | | 64 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 423.00 | 12 948.00 | | 264 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 504.00 | 29 407.00 | | 225 504.00 |
EA Autres dettes | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 118 321.00 | 133 601.00 | | 1 118 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 940.00 | 176 546.00 | | 1 260 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 417.00 | 132 482.00 | | 672 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 665.00 | | 45 000.00 | 10 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588.00 | | 11 000.00 | 1 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 077.00 | | 34 000.00 | 9 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 665.00 | 5 840.00 | | 10 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588.00 | 3 571.00 | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 077.00 | 2 269.00 | | 9 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 423.00 | 264 423.00 | | 264 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 211.00 | 53 211.00 | | 53 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 447 272.00 | 447 272.00 | | 447 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 892.00 | 114 988.00 | 445 904.00 | 560 892.00 |
VI Groupe et associés | 64 202.00 | 64 202.00 | | 64 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 108.00 | | | 59 108.00 |
VP Divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 501.00 | 492 501.00 | | 492 501.00 |
VW T.V.A. | 128 831.00 | 128 831.00 | | 128 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 321.00 | 672 417.00 | 445 904.00 | 1 118 321.00 |