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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 588.00 | 1 557.00 | 31.00 | 1 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 077.00 | 8 624.00 | 453.00 | 9 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 665.00 | 10 181.00 | 484.00 | 10 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 352.00 | | 74 352.00 | 74 352.00 |
BZ Autres créances | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CF Disponibilités | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 729.00 | | 93 729.00 | 93 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 394.00 | 10 181.00 | 94 213.00 | 104 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DH Report à nouveau | -341.00 | -501.00 | | -341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912.00 | 160.00 | | 912.00 |
DL TOTAL (I) | 30 753.00 | 29 841.00 | | 30 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 223.00 | 21 486.00 | | 39 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 043.00 | 8 432.00 | | 8 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 193.00 | 12 953.00 | | 16 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 459.00 | 42 928.00 | | 63 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 213.00 | 72 769.00 | | 94 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 459.00 | 42 928.00 | | 63 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 109.00 | | 60 109.00 | 60 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 109.00 | | 60 109.00 | 60 109.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 654.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 2 600.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 2 600.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | -2 600.00 | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125.00 | | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 203.00 | 40 111.00 | | 60 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 290.00 | 39 951.00 | | 59 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912.00 | 160.00 | | 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 145.00 | | 520.00 | 10 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068.00 | | 520.00 | 1 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 527.00 | 1 654.00 | | 8 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | 489.00 | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 459.00 | 1 165.00 | | 7 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 74 352.00 | | | 74 352.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VC Groupe et associés | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VI Groupe et associés | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 806.00 | 81 806.00 | | 81 806.00 |
VW T.V.A. | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 459.00 | 63 459.00 | | 63 459.00 |