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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
AH Fonds commercial | 67 130.00 | | 67 130.00 | 67 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 298.00 | 8 040.00 | 3 258.00 | 11 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 967.00 | 8 040.00 | 85 927.00 | 93 967.00 |
BZ Autres créances | 372 040.00 | | 372 040.00 | 372 040.00 |
CF Disponibilités | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 441.00 | | 387 441.00 | 387 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 408.00 | 8 040.00 | 473 368.00 | 481 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 66 599.00 | | | 66 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
DL TOTAL (I) | 88 975.00 | | | 88 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 426.00 | | | 40 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 321.00 | | | 264 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 442.00 | | | 77 442.00 |
EA Autres dettes | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 393.00 | | | 384 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 368.00 | | | 473 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 393.00 | | | 384 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 043.00 | | 332 043.00 | 332 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 043.00 | | 332 043.00 | 332 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742.00 | | | 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 130.00 | | | 340 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 004.00 | | | 326 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 967.00 | | | 93 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 290.00 | | | 79 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 991.00 | 1 049.00 | | 6 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 991.00 | 1 049.00 | | 6 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 321.00 | 264 321.00 | | 264 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VB T. V. A. | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
VI Groupe et associés | 40 426.00 | 40 426.00 | | 40 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 787.00 | | | 340 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 371.00 | 372 040.00 | 3 331.00 | 375 371.00 |
VW T.V.A. | 41 734.00 | 41 734.00 | | 41 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 158.00 | | | 186 158.00 |
ST Autres comptes | 47 124.00 | | | 47 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
YT Sous‐traitance | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 908.00 | | | 42 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 921.00 | | | 256 921.00 |