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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
AH Fonds commercial | 67 130.00 | | 67 130.00 | 67 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 298.00 | 9 493.00 | 1 805.00 | 11 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 967.00 | 9 493.00 | 84 474.00 | 93 967.00 |
BZ Autres créances | 415 174.00 | | 415 174.00 | 415 174.00 |
CF Disponibilités | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 433 713.00 | | 433 713.00 | 433 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 680.00 | 9 493.00 | 518 186.00 | 527 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 80 725.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 237.00 | 460.00 | | 9 237.00 |
DL TOTAL (I) | 17 487.00 | 89 436.00 | | 17 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 3.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 208.00 | 277 448.00 | | 303 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 299.00 | 75 049.00 | | 131 299.00 |
EA Autres dettes | 66 100.00 | 70 994.00 | | 66 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 699.00 | 423 494.00 | | 500 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 186.00 | 512 929.00 | | 518 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 699.00 | 423 494.00 | | 500 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 696.00 | | 388 696.00 | 388 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 696.00 | | 388 696.00 | 388 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 2 272.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 2 272.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 607.00 | 9 599.00 | | 23 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 607.00 | 9 599.00 | | 23 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 597.00 | -7 327.00 | | -23 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | 1 218.00 | | 1 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 714.00 | 233 286.00 | | 388 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 477.00 | 232 825.00 | | 379 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 237.00 | 460.00 | | 9 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 670.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 967.00 | | | 93 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 290.00 | | | 79 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 766.00 | 727.00 | | 8 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 766.00 | 727.00 | | 8 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 208.00 | 303 208.00 | | 303 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 100.00 | 66 100.00 | | 66 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VB T. V. A. | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 505.00 | 418 505.00 | | 418 505.00 |
VW T.V.A. | 78 585.00 | 78 585.00 | | 78 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 699.00 | 500 699.00 | | 500 699.00 |