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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
AH Fonds commercial | 67 130.00 | | 67 130.00 | 67 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 298.00 | 10 384.00 | 914.00 | 11 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 967.00 | 10 384.00 | 83 583.00 | 93 967.00 |
BZ Autres créances | 395 901.00 | | 395 901.00 | 395 901.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 395 901.00 | | 395 901.00 | 395 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 868.00 | 10 384.00 | 479 484.00 | 489 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 083.00 | 8 432.00 | | 35 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 904.00 | 26 651.00 | | 22 904.00 |
DL TOTAL (I) | 66 237.00 | 43 333.00 | | 66 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 348.00 | 35 638.00 | | 101 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 736.00 | 25 081.00 | | 23 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 379.00 | 270 717.00 | | 225 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 803.00 | 92 007.00 | | 55 803.00 |
EA Autres dettes | 6 980.00 | 3 643.00 | | 6 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 246.00 | 427 086.00 | | 413 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 484.00 | 470 419.00 | | 479 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 205.00 | 399 452.00 | | 377 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 579.00 | | 105 579.00 | 105 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 579.00 | | 105 579.00 | 105 579.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 047.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006.00 | 8 328.00 | | 1 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006.00 | 8 328.00 | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 006.00 | 1 719.00 | | -1 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 219.00 | 6 716.00 | | 4 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 582.00 | 210 901.00 | | 105 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 678.00 | 184 251.00 | | 82 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 904.00 | 26 651.00 | | 22 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 967.00 | | | 93 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 290.00 | | | 79 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 957.00 | 427.00 | | 9 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 957.00 | 427.00 | | 9 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 379.00 | 225 379.00 | | 225 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 026.00 | 57 985.00 | 36 041.00 | 94 026.00 |
VI Groupe et associés | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 312.00 | 395 312.00 | | 395 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 232.00 | 399 232.00 | | 399 232.00 |
VW T.V.A. | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 246.00 | 377 205.00 | 36 041.00 | 413 246.00 |