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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 402.00 | 70 513.00 | 2 889.00 | 73 402.00 |
040 Immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 920.00 | 70 513.00 | 3 407.00 | 73 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70 186.00 | 40 000.00 | 30 186.00 | 70 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 285.00 | | 54 285.00 | 54 285.00 |
072 Créances – Autres | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 36 039.00 | | 36 039.00 | 36 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 166.00 | 40 000.00 | 164 166.00 | 204 166.00 |
110 Total général Actif | 278 087.00 | 110 513.00 | 167 574.00 | 278 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 864.00 | | | 271 864.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 966.00 | | | 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 830.00 | | | 272 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 071.00 | | | 86 071.00 |
242 Autres charges externes. | 51 159.00 | | | 51 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 784.00 | | | 74 784.00 |
252 Charges sociales | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
256 Dotations aux provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
262 Autres charges | 94.00 | | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 910.00 | | | 272 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | -79.00 | | | -79.00 |
280 Produits financiers | 489.00 | | | 489.00 |
294 Charges financières | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 239.00 | | | 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 920.00 | | | 73 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 481.00 | | | 41 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |